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最不卡的足球直播:低調的風險管理信息系統 貿易企業的高科技“引擎”

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低調風險管理信息系統交易企業的高科技“引擎”作者:朱梅芝

[國家希望將更多非標準產品納入標準產品管理范疇,為更多商品提供風險管理工具,減少風險事件的發生。隨著越來越多的現貨品種進入“現金管理”的范疇,資金量和管理難度將急劇增加。如果繼續采用傳統的“手工分類賬”和“離線流程”的管理模式,不僅人員成本高,而且無法控制的“差錯率”將使管理層整天忙于“滅火”,耽誤業務發展的“金窗”。]

[我對目前在中國的所有CTRM制造商進行了總體統計,包括本地制造商和國際制造商,包括市場人員、實施顧問和信息技術工程師。員工總數不超過500人,而實施顧問關注項目的平均時間超過2年?!?/p>

國務院國有資產監督管理委員會于1月20日發布《關于切實加強金融衍生業務管理有關事項的通知》(以下簡稱《通知》),在中央企業尤其是風險管理行業引起不小的反響。

其中,關于履行監管職責、嚴格遵守套期保值原則、規范業務操作、加強監督檢查、建立報告制度等原則的大部分具體規定,對從事長期商品交易和風險管理的中央企業的管理來說并不陌生。唯一讓人感到意外的是,《通知》第三部分“有效風險控制”一章第三段(3)第一次明確提出集團應通過風險管理信息系統等信息化手段監控業務風險,實現全面覆蓋和在線監控。商品衍生業務經營者應當建立健全業務信息系統,準確記錄和傳遞各類交易信息,統一系統要求,規范操作流程,杜絕違規操作。

什么是交易企業的“風險管理信息系統”?它和傳統的ERP系統有什么不同?

事實上,商品交易企業風險管理信息系統的全稱是CTRM(商品交易風險管理),它已經在世界上形成了一個成熟的行業。

庫存商品種類繁多,單批商品的資金量也很大,大多數是點價或浮動定價方式。風險敞口的計算較為復雜,普通的ERP軟件難以勝任。因此,對于像嘉能可、托克和三菱這樣的大型跨國貿易企業,CTRM軟件是每個企業的標準。

CTRM發展歷史:伴隨著貿易行業成長起來的高科技“引擎”CTRM最早起源于北美?;崾敲攔?978年通過了《天然氣政策法案》,激活了北美的天然氣貿易市場。此后,1992年和1996年分別頒布了相關法律,打破了天然氣市場“產銷一體化”的區域壟斷,實施了電力市場“廠網分離”的改革,逐步開放了美國的能源零售市場。

隨著能源交易“市場價格”的形成,相關期貨市場也變得活躍起來,各大交易公司利用信息系統進行“現金管理”的需求也日益突出。但是,當時市場上沒有專門提供交易管理軟件的第三方軟件制造商,所以在早期,能源生產商或貿易商內部的信息技術部門根據自己的需要開發系統,開發完成后將系統賣給有類似需求的企業,從而逐漸形成了早期的ETRM(能源交易風險管理、能源交易和風險管理系統)市場。

中國的商品市場可分為四大領域:能源和化學工業、有色金屬、黑色建筑材料和農副產品。因此,ETRM可以說是CTRM的一個分支,是這個產業發展的“起點”。

可以說,從誕生之日起,CTRM系統的功能發展就伴隨著全球商品交易市場對風險管理的需求

2000年后,期貨市場蓬勃發展,商品交易企業內部對“套期保值”和“套利”的需求開始大幅增加,CTRM軟件開發了頭寸和損益計算功能。2010年后,交易企業對風險管理的需求上升到“定量模型”的水平,甚至要求CTRM軟件計算α因子,逐步將外匯、期權等專業軟件的功能整合到CTRM系統中。

中國風險管理信息化之路:需要更多“先行者”的聲音

雖然《通知》主要針對中央企業,但根據大量行業企業樣本,中央企業在風險管理信息化的人員投入、預算水平和落地項目數量上相對領先,其次是500強民營企業。

自CTRM項目開始實施以來,分階段、多品種上線,與豎井系統(如辦公自動化、打釘等)完全連接。)在企業內部的其他行政部門,通常需要兩到三年的時間才能“生根”。通常需要三到五年,“蓬勃發展的分支機構”才能?;っ騁灼笠得饈芊纈?,并為業務發展提供幫助。然而,隨著登陸中國的第一批CTRM項目開始進入“繁榮期”,我相信CTRM體系對貿易企業的價值將會得到越來越多的人的認可。

去年底,中央企業首批建立CTRM體系的代表性企業之一的“中國海洋石油化工進出口有限公司”(以下簡稱“中海油”)在風險管理領域反響強烈。許多人被中海油十年來堅持信息系統建設所感動。令他們震驚的是,在強大的信息系統的支持下,中海油在確保安全的前提下,創造了多年復合增長率超過30%的奇跡。

對于一個新興行業,我們期待更多的企業積極分享信息化建設的經驗,共同推動中國商品交易市場朝著更安全、更高效的方向發展。

人才缺口巨大:“小而美”的高科技產業需要更多關注

中國的CTRM產業才剛剛起步。從發展階段來看,它與20年前的美國市場和10年前的俄羅斯市場非常相似。大多數企業仍處于概念推廣階段。然而,從發展的“加速”來看,中國市場將以相對較快的速度到達,甚至超過歐美市場的規模。有三個主要原因:首先,近年來中國新成立的商品交易企業數量一直在上升。貿易企業不同于生產企業,貿易企業的核心在于“為成熟團隊提供大量資金”。許多新人才交易企業的領導者都是75后至85后年齡段的高級知識分子,其中很大一部分來自理工科背景,甚至有些來自統計學或物理學。它們在企業風險管理中具有“定量模型”的天然優勢。

第二個原因是國內期貨市場近年來出現了爆炸性增長,大量期貨品種排隊上網。僅2019年,國內期貨交易所就將推出7個新的期貨品種和8個新的期權品種,全國已上市的期貨衍生品數量達到78個。從目前的時間表來看,2020年仍是期貨產品上市的新一年。

加快期貨品種上市,體現了國家將更多非標準產品納入標準產品管理的良好愿景,為更多大宗商品品種提供風險管理工具,從政策層面減少風險事件。

從這個角度來看,隨著越來越多的現貨品種進入“現金管理”的范疇,資金的數量和管理的難度將會急劇增加。如果傳統的“手工分類賬”和“離線流程”的管理模式繼續下去,不僅人員成本高,而且無法控制的“差錯率”將使管理層整天忙于“滅火”,耽誤業務發展的“金窗”。

前兩點是對中國CTRM產業“需求方”的分析。第三點是,我想談一談“供應方面”。對于任何一個高科技行業來說,最困難的事情就是收集合適的人才。我找到了一個

我已經對所有在中國的CTRM制造商進行了總體統計,包括本地制造商和國際制造商,包括市場人員、實施顧問和信息技術工程師。員工總數不超過500人,而實施顧問在項目上花費的平均時間超過2年。

面對一個“需求”遠大于“供給”的市場,除了政策鼓勵之外,我認為更重要的是呼吁更多的年輕人關注并加入這種垂直領域的高科技產業。當條件成熟時,可以允許這些領域的專家進入大學校園,這樣學生就可以對除了英美技術之外的這些“小而美”的專業領域有更多的了解,為他們的職業發展提供更多的可能性,并為中國真正的工業經濟帶來更多的人才。

(作者是香港城市大學的法學博士)

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